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91风

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目前阻碍中小创回暖的因素可归为两类,一是消息面略偏空,二是增量资金迟迟未到位,一方面人民币持续贬值令陆股通资金相对谨慎,另一方面近期融资数据呈现越涨越卖的特征,尤其是银行、建材等强势板块的融资规模持续萎缩,上述现象表明当前仍是存量环境,因而资金进入受益于偏暖政策,同时上行阻力最小的基建、金融领域。

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反弹行情尚未终结,原因有三点。首先,政策层面频繁释放压缩信用利差的信号,继此前央行鼓励商业银行增配低评级信用债之后,上周放松了MPA考核的部分参数。宏观审慎资本充足率标准下调之后,股份制银行以及城商行将释放一部分广义信贷额度,这有助于缓解当前小微企业融资难的现象,并间接压低信用风险暴露的可能性。

但随后转为下跌。截至12:20,美股期货亚洲时段持续下挫,标普500股指期货跌1.1%,纳指期货跌近1%,道指期货跌0.8%。美股12月累计大跌9.2%,创1931年以来最糟糕的12月表现;全年下挫6.2%,是这轮史上最长牛市中跌幅最大的一年。

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